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重磅大利好!降息来了?5大消息影响下周行情!详解这3大板块机会

发布日期:2021-06-25 07:07   来源:未知   阅读:

  从文旅部公示科技项目看科旅融合,1、“可能明年加息!”!美联储公布6月FOMC决议,宣布维持0-0.25%利率不变,但表态偏鹰,加息或将提前!

  但美联储的表态,瞬间带崩了上周五的美股,及黄金白银。当天美股承压严重,道指跌超500点。美元指数却猛拉,突破92关口。加密货币则普跌,多个货种腰斩,有的币种跌幅甚至超90%,价值几乎“一夜清零”

  1.美联储表态偏:6月美联储FOMC会议除上调超额准备金率和逆回购利率外,虽未释放实质性收紧信号(包括Taper和加息),但表述上偏,货币政策正常化预期渐起。

  2.未来加息预期升温:本次美联储会议,有13名委员预计2023年加息(较3月增加6人),并预测2023年至少加息2次。虽然鲍威尔强调,加息还为时尚早,但不妨碍市场对联储货币政策常态化的预期。

  其中一位美联储官员的重磅言论尤其值得注意。美国圣路易斯联储行长布拉德表示,“考虑到通胀率预期将高于美联储2%的目标,明年开始加息可能是合适之举。我认为加息可能会从2022年末开始。”

  3.对资产价格影响?主要通过资产价格和情绪影响市场,当前市场并未过多计入美联储政策收紧预期,下半年仍需警惕利率上行和美元走强带来的冲击。对股市而言,美股调整或影响A股风险偏好,增大阶段调整压力。

  周末,有关银行定期存款利率下降的消息在网上闹得沸沸扬扬,虽然目前并没有银行官方宣布确切的消息,但从网上流传的消息来看,下周开始各大银行一年期以上的存款利率将会下调,部分银行已收到利率调整通知。

  那么这个变相的降息对股市到底能产生多大的利好呢?这个所谓的“降息”的传言(定期存款利率可能要降)其实是一个大趋势,而且只是开始。

  短期也许只是一个消息面影响,但是长期如果定存的利率达到了国外发达国家的水平(无限接近于零或者出现了负利率),那么势必会“倒逼”储蓄资金搬家。作为全球居民配置表来看,我们的房产配比过高,股票+基金配比过低,未来势必会引导更多的资金流入股市。

  百川盈孚数据显示,6月16日国内有机硅产业链多品种价格上涨。其中,高含氢硅油、有机硅DMC、有机硅D4、二甲基硅油报价分别较15日上涨12.5%、8.93%、6.9%、6.67%。

  端午假期后,国内有机硅企业个别报盘大幅上移,下游采购心态恢复正常,有机硅价格高位短期难下滑。新疆合盛石河子40万吨新增产能装置目前处于停车状态,预计半个月左右开始恢复开车,但具体时间仍有待观察。目前国内有机硅下游需求市场持续增长,美国迈图11万吨聚硅氧烷装置预计今年年底关停,国内有机硅企业市场布局占据主导地位。

  硅是影响人类发展的重要材料,其主要产品包括金属硅及下游各种产品,有机硅产品作为其中用量最大、应用领域最广的下游领域,目前终端细分产品高达7000多种,应用场景遍布建筑、电子、新能源、消费健康等数十个领域。

  预计未来5年,有机硅下游市场将迎来多领域大爆发,至2025年相关市场将从目前的500亿上升至945亿,行业竞争也逐渐从上游生产规模的竞争转移至下游产品力的竞争。目前中国已是全球有机硅生产的中心,预计未来中国将会涌现多个有机硅细分龙头企业,建议布局拥有全套产业链的一体化企业,以及拥有高端产品研发、生产能力的下游细分龙头。

  上周五,国常会通过《中华人民共和国人口与计划生育法〈修正草案〉》,决定提请全国人大常委会审议。此次修法涉及的主要内容大概率将主要围绕三孩政策展开。

  随着经济发展,房价、养娃成本等也水涨船高,越来越多的年轻人都表示不愿意生孩子,生孩子会降低生活质量,这也导致我国人口出生率连续4年持续下滑,未来,积极应对老龄化、持续保持社会活力一定是长期发展方向。

  养老、多胎等相关公司包括:宜华健康000150)、悦心健康002162)、鱼跃医疗002223)、奥佳华002614)、高乐股份002348)、邦宝益智603398)、康芝药业300086)、贝因美002570)等。

  据媒体消息,工业和信息化部将制定实施“十四五”显示产业规划政策,推动产业向价值链中高端跃进。

  据悉,我国在8K超高清、窄边框、全面屏、折叠屏、透明屏等多款创新产品全球首发;本地化配套水平明显提升,关键材料本地化配套率达到54%,部分核心装备实现零的突破;新型显示产品加速融合创新,在汽车电子、远程医疗、工业控制等领域形成行业增长新动能。

  业内预计,未来五年显示行业产值将高速增长,年均增长率有望达到7%。到2025年,预计我国在显示面板领域出货量将占全球的70%以上,行业发展有望维持高景气。

  T CL科技公司为全球显示面板龙头,在面板业务的布局已经迎来收获期,2021年业绩有望爆发

  华映科技000536)公司面板业务主要由子公司华佳彩运营,产能利用率和产品良率均保持在90%以上,根据CINNOResearch统计,华佳彩在2020年智能手机面板出货量排名全球第八。

  上周市场大幅下跌,沪深300指数周跌幅近2.34%,沪指也回落到3500点关口附近寻找支撑,本周下跌的主要原因是美联储流动收紧的预期加强,导致市场风险偏好下降。

  同时由于近期公布的社会消费品零售总额同增速比4月份回落5.3个百分点,内需恢复的动能有所减弱,对市场有一定压力,而资金面北向和融资资金出现分歧,对情绪面有所抑制,总体看建议适当谨慎,观望为主。

  操作上,在流动性收紧预期背景下,以业绩高景气与低估值策略防范波动风险。重点关注前景广阔和景气度较高的电气设备★★、化工行业★★以及处于估值低分位水平的非银金融★★。

  1、电新:新能源发电进入平价期,全年装机有保障;新能源汽车持续成长,电新行业直接受益。

  估值:随着春节后板块的调整,电新板块部分细分领域龙头公司估值已回落到2021年预期PE 15-30倍,已进入投资价值区间,加之其具备较好的成长性,能够通过成长消化估值。

  政策:国家能源局发布通知明确风电、光伏项目2021年保障性并网规模不低于9000万千瓦,同时继续为户用光伏发电项目提供5亿额度的国家财政补贴;发改委通知陆上风电、光伏(除户用外)2021年起实行平价上网。多套政策为国内新能源装机保持稳定增长提供支持。

  周期:当前光伏上游多晶硅价格上涨,产业链利润向上游转移,龙头公司优势突出。中长期看,光伏发电成本持续下降,全球装机将保持双位数增长,光伏产业链国内优势明显,能充分受益于全球低碳发展的趋势,相关龙头公司更为受益。

  2、化工:从行业贝塔到个股阿尔法,化工指数高位整固,逢低布局龙头和“双新”公司。

  价格:中国化工品价格指数维持在5000点附近,保持高位整固态势。截止6月17日,报收4981点,较去年4月低点(3154点)上升55%以上,较年初4136点上升20%。5月份以后国家出台了较多措施抑制大宗商品过快上涨,国家储备拟抛售库存铜、铝等金属;货币收紧预期与国家政策调控,是近期有色、化工品价格出现调整的重要因素。

  估值:化工PB估值2.80倍左右,处于近10年75%历史分位值;PE估值24倍左右,处于27%的历史分位值,快速上升的业绩令PE估值处于相抵较低位置。

  方向:过去一年化工板块股价的表现,较好地反映了行业景气,未来景气仍有望延续,但投资难度加大。建议逢低关注龙头,布局具有新增产能投放和具有创新产品、新技术的优质公司。

  估值:非银金融板块估值较低,受益于权益市场回暖。5月A股日均股票成交额达到8500亿,同比增长约35%。根据卖方预测21年第二季度券商利润将是15年后最好的一个季度。

  申万券商指数PB估值1.8倍PB,近5年63%分位,大型券商接近1.2倍PB,估值较低,证券板块中长期受益于财富管理业务发展、投行业务发展及金融科技助力效率提升。

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